تحليل الشركة Hulic Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.24 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.2438 ٪).
- مستوى الدين الحالي 61.37 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 64.52 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 10.76 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1561.27 ¥)
- أرباح الأسهم (3.69 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hulic Co., Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | 1.2% | 2.5% |
| 90 أيام | 9.5% | 0% | 11.9% |
| 1 سنة | 21.2% | 0.2% | 26% |
3003 vs قطاع: Hulic Co., Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 21 ٪ за оовمس год.
3003 vs سوق: Hulic Co., Ltd. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -4.75 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 3003 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 3003 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (1561.27 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.19) أقل من هذا القطاع ككل (151.16).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.19) أقل من السوق ككل (173.7).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.22) أقل من هذا القطاع ككل (134.75).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.22) أقل من السوق ككل (130.96).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.76) أقل من هذا القطاع ككل (137.86).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.76) أقل من السوق ككل (126.56).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (149.06).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.34) أقل من السوق ككل (172.76).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 12.17 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (12.17 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-3.44 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (10.76 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (12.8 ٪) أعلى من السوق ككل (7.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.7 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.7 ٪) أقل من السوق ككل (4.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.54 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.81 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (39.7 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
