MAX
تحليل الشركة Hulic Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.55 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (28.29 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.25 ٪).
- مستوى الدين الحالي 63.07 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 67.36 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 10.57 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1844.64 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hulic Co., Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | 19.6% | -1% |
| 90 أيام | 5.6% | 0% | 8.9% |
| 1 سنة | 28.3% | 0.2% | 44.5% |
3003 vs قطاع: Hulic Co., Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 28.04 ٪ за оовمس год.
3003 vs سوق: Hulic Co., Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.24 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 3003 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 3003 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (1844.64 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.46) أقل من هذا القطاع ككل (153.13).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.46) أقل من السوق ككل (187.41).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.56) أقل من هذا القطاع ككل (136.62).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.56) أقل من السوق ككل (134.11).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.96) أقل من هذا القطاع ككل (139.54).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.96) أقل من السوق ككل (133).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (150.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.88) أقل من السوق ككل (212.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 12.87 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (12.87 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-5.72 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (10.57 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (12.52 ٪) أعلى من السوق ككل (7.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.26 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.26 ٪) أقل من السوق ككل (4.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.54 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.75 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.29 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (37.89 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
