تحليل الشركة LANDNET Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1027 ¥) أقل من السعر العادل (4096.68 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.77%) أعلى من متوسط القطاع (-0.000183%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.81%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.08%) أقل من متوسط القطاع (77.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.02% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LANDNET Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | 2.6% | -0% |
| 90 أيام | -24.9% | -0% | -0.7% |
| 1 سنة | 20.8% | -0% | 9.1% |
2991 vs قطاع: تفوق أداء LANDNET Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 20.77% خلال العام الماضي.
2991 vs سوق: لقد تفوق أداء LANDNET Inc. على السوق بنسبة 11.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2991 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2991 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3994% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1027 ¥) أقل من السعر العادل (4096.68 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1027 ¥) أقل بنسبة 298.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.78) أقل من القطاع ككل (88.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.78) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9902) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9902) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.113) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.113) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.78) أقل من القطاع ككل (85.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.78) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.99%) أعلى من القطاع ككل (7.81%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.99%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.81%) أعلى من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.81%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.76%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.76%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.08% أقل من متوسط القطاع "77.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
