تحليل الشركة LA Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-2.47%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=41.02%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.8%)
سلبيات
- السعر (4385 ¥) أعلى من التقييم العادل (655.61 ¥)
- توزيعات الأرباح (9.8%) أقل من متوسط القطاع (77.06%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LA Holdings Co., Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0% | 0.8% |
| 90 أيام | 0% | -0% | 3.5% |
| 1 سنة | 0% | -2.5% | 19.2% |
2986 vs قطاع: تفوق أداء LA Holdings Co., Ltd. على قطاع "Real Estate" بنسبة 2.47% خلال العام الماضي.
2986 vs سوق: كان أداء LA Holdings Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2986 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2986 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4385 ¥) أعلى من السعر العادل (655.61 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4385 ¥) أعلى بنسبة 85% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.66) أقل من القطاع ككل (88.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.66) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.4) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.4) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.14) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.14) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.33) أقل من القطاع ككل (85.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.33) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.02%) أعلى من القطاع ككل (7.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.02%) أعلى من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.92%) أعلى من القطاع ككل (3.49%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.92%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 9.8% أقل من متوسط القطاع "77.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
