تحليل الشركة Escon Japan REIT Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (125800 ¥) أعلى من التقييم العادل (75622.12 ¥)
- توزيعات الأرباح (9.18%) أقل من متوسط القطاع (76.88%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.01%) أقل من متوسط القطاع (-2.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.1% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Escon Japan REIT Investment Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | -0% | 2.9% |
| 90 أيام | -8.9% | -0% | 6.2% |
| 1 سنة | -3% | -2.5% | 19.6% |
2971 vs قطاع: كان أداء Escon Japan REIT Investment Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -0.5394% خلال العام الماضي.
2971 vs سوق: كان أداء Escon Japan REIT Investment Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2971 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2971 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0579% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (125800 ¥) أعلى من السعر العادل (75622.12 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (125800 ¥) أعلى بنسبة 39.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.99) أقل من القطاع ككل (97.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.99) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (73.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.55) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.55) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.85) أقل من القطاع ككل (84.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.85) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.79%) أقل من القطاع ككل (7.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.79%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.03%) أقل من القطاع ككل (3.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.03%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.29%) أعلى من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.29%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 9.18% أقل من متوسط القطاع "76.88%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (98.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
