تحليل الشركة Kikkoman Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.52%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.68%)
سلبيات
- السعر (1497.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (576.64 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.68%) أقل من متوسط القطاع (3.96%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.16%) أقل من متوسط القطاع (-18.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.97% على مدى 5 سنوات من 4.76%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kikkoman Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 0.1% | -9% |
| 90 أيام | -15.6% | -0.3% | -15.3% |
| 1 سنة | -26.2% | -18.3% | -14.4% |
2801 vs قطاع: كان أداء Kikkoman Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -7.87% خلال العام الماضي.
2801 vs سوق: كان أداء Kikkoman Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2801 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2801 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5031% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1497.5 ¥) أعلى من السعر العادل (576.64 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1497.5 ¥) أعلى بنسبة 61.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.51) أعلى من القطاع ككل (32.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.51) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.8) أعلى من القطاع ككل (2.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.8) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.86) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.86) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.55) أعلى من القطاع ككل (13.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.55) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.52%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.52%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.15%) أعلى من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.15%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.87%) أعلى من القطاع ككل (12.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.87%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.68% أقل من متوسط القطاع "3.96%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.77%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
