تحليل الشركة Komehyo Holdings Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3630 ¥) أقل من السعر العادل (7705.85 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.2%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.81%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.15%) أقل من متوسط القطاع (77.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.91%) أقل من متوسط القطاع (-0.000183%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.31% على مدى 5 سنوات من 24.25%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Komehyo Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | 2.6% | -0.6% |
| 90 أيام | -10.6% | -0% | 0.9% |
| 1 سنة | -17.9% | -0% | 9.4% |
2780 vs قطاع: كان أداء Komehyo Holdings Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -17.91% خلال العام الماضي.
2780 vs سوق: كان أداء Komehyo Holdings Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2780 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2780 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3445% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3630 ¥) أقل من السعر العادل (7705.85 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3630 ¥) أقل بنسبة 112.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.34) أقل من القطاع ككل (88.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.34) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3508) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3508) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.03) أقل من القطاع ككل (85.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.03) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.2%) أعلى من القطاع ككل (7.81%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.2%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.07%) أعلى من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.07%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.31%) أعلى من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.31%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.15% أقل من متوسط القطاع "77.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.15% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.23%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
