تحليل الشركة Sojitz Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.71%)
سلبيات
- السعر (4229 ¥) أعلى من التقييم العادل (3579.41 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.15%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.45%) أقل من متوسط القطاع (0.9683%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.05% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sojitz Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -0% | -2.6% |
| 90 أيام | -7.4% | -0.2% | 4.5% |
| 1 سنة | -5.5% | 1% | 18.5% |
2768 vs قطاع: كان أداء Sojitz Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -6.42% خلال العام الماضي.
2768 vs سوق: كان أداء Sojitz Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2768 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2768 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1048% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4229 ¥) أعلى من السعر العادل (3579.41 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4229 ¥) أعلى بنسبة 15.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.96) أقل من القطاع ككل (68.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.96) أقل من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9446) أقل من القطاع ككل (49.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9446) أقل من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3738) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3738) أقل من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.97) أقل من القطاع ككل (54.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.97) أقل من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.44%) أعلى من القطاع ككل (2.71%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.44%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.63%) أقل من القطاع ككل (4.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.63%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.85%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.85%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.28%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
