تحليل الشركة Tomen Devices Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.76%) أعلى من متوسط القطاع (4.93%).
سلبيات
- السعر (6080 ¥) أعلى من التقييم العادل (3392.34 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.37%) أقل من متوسط القطاع (47.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.78% على مدى 5 سنوات من 7.38%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tomen Devices Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -0% | 1.7% |
| 90 أيام | -8.2% | 3% | -3.8% |
| 1 سنة | 7.4% | 47.2% | -5.8% |
2737 vs قطاع: كان أداء Tomen Devices Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -39.86% خلال العام الماضي.
2737 vs سوق: لقد تفوق أداء Tomen Devices Corporation على السوق بنسبة 13.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2737 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2737 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1417% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6080 ¥) أعلى من السعر العادل (3392.34 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6080 ¥) أعلى بنسبة 44.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.93) أقل من القطاع ككل (195.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.93) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من القطاع ككل (131.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.124) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.124) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.88) أقل من القطاع ككل (139.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.88) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.72%) أقل من القطاع ككل (6.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.72%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.77%) أقل من القطاع ككل (5.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.77%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.89%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.89%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.76% أعلى من متوسط القطاع "4.93%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.38%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
