تحليل الشركة Asahi Group Holdings, Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.57 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 6.89 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1593.09 ¥)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.62 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-13.91 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 23.67 ٪ على مدى 5 سنوات c 20.83 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Asahi Group Holdings, Ltd. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -0.1% | -0.8% |
| 90 أيام | -4.4% | -1.1% | 10% |
| 1 سنة | -14.6% | -13.9% | 26.2% |
2502 vs قطاع: Asahi Group Holdings, Ltd. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.7088 ٪ خلال العام الماضي.
2502 vs سوق: Asahi Group Holdings, Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -40.8 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 2502 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 2502 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (1593.09 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.09) أعلى من هذا القطاع ككل (12.48).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.09) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.9399) أقل من هذا القطاع ككل (2.22).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.9399) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.8551) أقل من هذا القطاع ككل (1.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.8551) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.9).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.69) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.03 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.03 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (36.94 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (6.89 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.59 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.85 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.59 ٪) أقل من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.21 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.21 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (34.56 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
