تحليل الشركة FAN Communications, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.48%) أعلى من متوسط القطاع (2.92%).
سلبيات
- السعر (404 ¥) أعلى من التقييم العادل (236.23 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.99%) أقل من متوسط القطاع (33.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FAN Communications, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | 1.2% | 40.5% | -8.1% |
| 1 سنة | 2% | 33.1% | -5.5% |
2461 vs قطاع: كان أداء FAN Communications, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -31.11% خلال العام الماضي.
2461 vs سوق: لقد تفوق أداء FAN Communications, Inc. على السوق بنسبة 7.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2461 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2461 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0382% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (404 ¥) أعلى من السعر العادل (236.23 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (404 ¥) أعلى بنسبة 41.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.72) أقل من القطاع ككل (268.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.72) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.47) أقل من القطاع ككل (235.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.47) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (234.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.82) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.43) أقل من القطاع ككل (241.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.43) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.89%) أقل من القطاع ككل (9.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.89%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.07%) أعلى من القطاع ككل (5.67%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.07%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.48% أعلى من متوسط القطاع "2.92%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (88.58%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
