تحليل الشركة All About, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (361 ¥) أقل من السعر العادل (415.62 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.51%) أقل من متوسط القطاع (2.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.83%) أقل من متوسط القطاع (33.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.64%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| All About, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.2% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | 6.7% | 40.5% | -7.8% |
| 1 سنة | -15.8% | 33.1% | -8.9% |
2454 vs قطاع: كان أداء All About, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -48.93% خلال العام الماضي.
2454 vs سوق: كان أداء All About, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2454 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2454 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3044% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (361 ¥) أقل من السعر العادل (415.62 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (361 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.8) أقل من القطاع ككل (268.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.8) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من القطاع ككل (235.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3665) أقل من مؤشر القطاع ككل (234.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3665) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-45.13) أقل من القطاع ككل (166.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-45.13) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.64%) أقل من القطاع ككل (9.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.64%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.61%) أقل من القطاع ككل (5.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.61%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.51% أقل من متوسط القطاع "2.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-49.68%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
