تحليل الشركة Hakuhodo DY Holdings Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.79%) أعلى من متوسط القطاع (3.27%).
سلبيات
- السعر (1501.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (698.95 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.73%) أقل من متوسط القطاع (33.08%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.6% على مدى 5 سنوات من 1.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hakuhodo DY Holdings Inc | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | 0% | 1.9% |
| 90 أيام | 0% | 32.8% | 1.7% |
| 1 سنة | 13.7% | 33.1% | 19% |
2433 vs قطاع: كان أداء Hakuhodo DY Holdings Inc أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -19.35% خلال العام الماضي.
2433 vs سوق: كان أداء Hakuhodo DY Holdings Inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2433 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2433 مع تقلب أسبوعي قدره 0.264% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1501.5 ¥) أعلى من السعر العادل (698.95 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1501.5 ¥) أعلى بنسبة 53.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.91) أقل من القطاع ككل (189.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.91) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من القطاع ككل (157.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.524) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.524) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.9) أقل من القطاع ككل (166.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.9) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.65%) أقل من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.65%) أقل من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.42%) أقل من القطاع ككل (6.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.42%) أقل من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.72%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.72%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.79% أعلى من متوسط القطاع "3.27%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.79% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.79% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.22%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
