تحليل الشركة Kakaku.com, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=36.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.87%)
سلبيات
- السعر (2168.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (1048.52 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.68%) أقل من متوسط القطاع (33.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.21% على مدى 5 سنوات من 0.9329%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | 0% | -9% |
| 90 أيام | -9.8% | 40.5% | -15.3% |
| 1 سنة | 14.7% | 33.1% | -14.4% |
2371 vs قطاع: كان أداء Kakaku.com, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -18.42% خلال العام الماضي.
2371 vs سوق: لقد تفوق أداء Kakaku.com, Inc. على السوق بنسبة 29.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2371 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2371 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2823% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2168.5 ¥) أعلى من السعر العادل (1048.52 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2168.5 ¥) أعلى بنسبة 51.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.02) أقل من القطاع ككل (268.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.02) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.36) أقل من القطاع ككل (235.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.36) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.68) أقل من مؤشر القطاع ككل (234.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.68) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.69) أقل من القطاع ككل (241.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.69) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.47%) أعلى من القطاع ككل (9.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.47%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.36%) أعلى من القطاع ككل (5.71%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.36%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (46.08%) أعلى من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (46.08%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.76%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
