تحليل الشركة Cookpad Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (136 ¥) أقل من السعر العادل (156.54 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.45%) أقل من متوسط القطاع (33.08%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.94% على مدى 5 سنوات من 0.1418%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cookpad Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | 0% | 1.9% |
| 90 أيام | -23.2% | 32.8% | 1.7% |
| 1 سنة | 28.4% | 33.1% | 19% |
2193 vs قطاع: كان أداء Cookpad Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -4.63% خلال العام الماضي.
2193 vs سوق: لقد تفوق أداء Cookpad Inc. على السوق بنسبة 9.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2193 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2193 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5471% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (136 ¥) أقل من السعر العادل (156.54 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (136 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (189.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (117.52).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7692) أقل من القطاع ككل (157.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7692) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.4719) أقل من القطاع ككل (166.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.4719) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.24%) أقل من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.24%) أقل من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-15.22%) أقل من القطاع ككل (6.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-15.22%) أقل من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
