تحليل الشركة Pasona Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2260 ¥) أقل من السعر العادل (4511.3 ¥)
- مستوى الدين الحالي 14.06% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.63%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=94.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.62%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.29%) أقل من متوسط القطاع (4.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.58%) أقل من متوسط القطاع (37%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pasona Group Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.5% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | -10.1% | 6.5% | 0.9% |
| 1 سنة | -22.6% | 37% | 18.1% |
2168 vs قطاع: كان أداء Pasona Group Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -59.58% خلال العام الماضي.
2168 vs سوق: كان أداء Pasona Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2168 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2168 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4343% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2260 ¥) أقل من السعر العادل (4511.3 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2260 ¥) أقل بنسبة 99.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.9132) أقل من القطاع ككل (85.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.9132) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5662) أقل من القطاع ككل (65.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5662) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2455) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2455) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.552) أقل من القطاع ككل (74.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.552) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (94.71%) أعلى من القطاع ككل (9.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (94.71%) أعلى من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (33.26%) أعلى من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (33.26%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.67%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.67%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.29% أقل من متوسط القطاع "4.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.29% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
