تحليل الشركة Nihon M&A Center Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (30.17 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (27.94 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.46 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (474.98 ¥)
- أرباح الأسهم (4.07 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 8.74 ٪ على مدى 5 سنوات c 3.39 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Nihon M&A Center Holdings Inc. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | 0% | 1.5% |
| 90 أيام | 3% | 2.1% | 7.1% |
| 1 سنة | 30.2% | 27.9% | 27.5% |
2127 vs قطاع: Nihon M&A Center Holdings Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 2.23 ٪ за оовمس год.
2127 vs سوق: Nihon M&A Center Holdings Inc. تجاوز السوق على 2.64 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2127 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 2127 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (474.98 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.05) أقل من هذا القطاع ككل (115.36).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.05) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.89) أقل من هذا القطاع ككل (96.8).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.89) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.23) أقل من هذا القطاع ككل (96.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.23) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (139.25).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.74) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.8128 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.86 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (23.22 ٪) أعلى من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.73 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.94 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.73 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.11 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (75.28 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
