تحليل الشركة MIXI, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.1%) أعلى من متوسط القطاع (2.9%).
سلبيات
- السعر (3425 ¥) أعلى من التقييم العادل (1059.06 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.81%) أقل من متوسط القطاع (33.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.58% على مدى 5 سنوات من 1.88%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MIXI, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | -0% | 0.4% |
| 90 أيام | 14.2% | 30.5% | -6.1% |
| 1 سنة | 28.8% | 33.1% | -4.2% |
2121 vs قطاع: كان أداء MIXI, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -4.29% خلال العام الماضي.
2121 vs سوق: لقد تفوق أداء MIXI, Inc. على السوق بنسبة 33.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2121 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2121 مع تقلب أسبوعي قدره 0.554% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3425 ¥) أعلى من السعر العادل (1059.06 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3425 ¥) أعلى بنسبة 69.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.17) أقل من القطاع ككل (190.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.17) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من القطاع ككل (157.54).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.31) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.53) أقل من القطاع ككل (166.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.53) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.97%) أقل من القطاع ككل (10.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.97%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.3%) أقل من القطاع ككل (5.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.3%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.86%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.86%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.1% أعلى من متوسط القطاع "2.9%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (111.2%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
