تحليل الشركة EXEO Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.53%) أعلى من متوسط القطاع (4.22%).
سلبيات
- السعر (1703 ¥) أعلى من التقييم العادل (1012.34 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.77%) أقل من متوسط القطاع (36.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.31% على مدى 5 سنوات من 6.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| EXEO Group, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | 0% | -2% |
| 90 أيام | 5.7% | 7.2% | 1% |
| 1 سنة | 1.8% | 36.9% | 0.8% |
1951 vs قطاع: كان أداء EXEO Group, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -35.14% خلال العام الماضي.
1951 vs سوق: لقد تفوق أداء EXEO Group, Inc. على السوق بنسبة 0.9547% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1951 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1951 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0341% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1703 ¥) أعلى من السعر العادل (1012.34 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1703 ¥) أعلى بنسبة 40.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.73) أقل من القطاع ككل (101.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.73) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5489) أقل من القطاع ككل (81.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5489) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2852) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2852) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.54) أقل من القطاع ككل (90.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.54) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.51%) أقل من القطاع ككل (9.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.51%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.43%) أقل من القطاع ككل (5.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.43%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.14%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.14%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.53% أعلى من متوسط القطاع "4.22%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.81%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
