تحليل الشركة Kandenko Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (48.09%) أعلى من متوسط القطاع (13%).
- مستوى الدين الحالي 4.81% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.05%.
سلبيات
- السعر (2732.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (1633.3 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.48%) أقل من متوسط القطاع (4.55%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kandenko Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | 16.5% | -14.5% | -8.1% |
| 1 سنة | 48.1% | 13% | -5.5% |
1942 vs قطاع: تفوق أداء Kandenko Co.,Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 35.09% خلال العام الماضي.
1942 vs سوق: لقد تفوق أداء Kandenko Co.,Ltd. على السوق بنسبة 53.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1942 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1942 مع تقلب أسبوعي قدره 0.9248% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2732.5 ¥) أعلى من السعر العادل (1633.3 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2732.5 ¥) أعلى بنسبة 40.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.91) أقل من القطاع ككل (101.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.91) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (81.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5901) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5901) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.8) أقل من القطاع ككل (90.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.8) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.65%) أقل من القطاع ككل (9.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.65%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.18%) أقل من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.18%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.95%) أقل من القطاع ككل (9.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.95%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.48% أقل من متوسط القطاع "4.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
