تحليل الشركة Raito Kogyo Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.44%) أعلى من متوسط القطاع (4.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.84%) أعلى من متوسط القطاع (20.28%).
سلبيات
- السعر (2538 ¥) أعلى من التقييم العادل (2025.4 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.25% على مدى 5 سنوات من 1.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Raito Kogyo Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -47.6% | -6.1% |
| 90 أيام | 14% | -35.2% | -10.4% |
| 1 سنة | 25.8% | 20.3% | -10.2% |
1926 vs قطاع: تفوق أداء Raito Kogyo Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 5.55% خلال العام الماضي.
1926 vs سوق: لقد تفوق أداء Raito Kogyo Co., Ltd. على السوق بنسبة 36.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1926 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1926 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4968% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2538 ¥) أعلى من السعر العادل (2025.4 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2538 ¥) أعلى بنسبة 20.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.65) أقل من القطاع ككل (101.7).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.65) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من القطاع ككل (81.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8123) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8123) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.49) أقل من القطاع ككل (90.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.49) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.37%) أقل من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.37%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.61%) أعلى من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.61%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.46%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.46%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.44% أعلى من متوسط القطاع "4.25%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 5.44% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.63%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
