تحليل الشركة Taisei Oncho Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3875 ¥) أقل من السعر العادل (5223.16 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.8%) أعلى من متوسط القطاع (4.24%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.77%) أقل من متوسط القطاع (20.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.0684% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Taisei Oncho Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | 6.5% | 23.7% | -6.1% |
| 1 سنة | -25.8% | 20.3% | -4.2% |
1904 vs قطاع: كان أداء Taisei Oncho Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -46.06% خلال العام الماضي.
1904 vs سوق: كان أداء Taisei Oncho Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1904 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1904 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4955% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3875 ¥) أقل من السعر العادل (5223.16 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3875 ¥) أقل بنسبة 34.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.92) أقل من القطاع ككل (101.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.92) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من القطاع ككل (81.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5117) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5117) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.12) أقل من القطاع ككل (90.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.12) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.7%) أقل من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.7%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.52%) أقل من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.52%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.72%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.72%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.8% أعلى من متوسط القطاع "4.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
