تحليل الشركة YTL Corporation Berhad
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (111 ¥) أقل من السعر العادل (294.25 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (82.98%) أعلى من متوسط القطاع (-17.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.05%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.04%) أقل من متوسط القطاع (4.07%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.79% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| YTL Corporation Berhad | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.2% | 1% |
| 90 أيام | -32.8% | -10% | 7.9% |
| 1 سنة | 83% | -17.5% | 20.2% |
1773 vs قطاع: تفوق أداء YTL Corporation Berhad على قطاع "Utilities" بنسبة 100.47% خلال العام الماضي.
1773 vs سوق: لقد تفوق أداء YTL Corporation Berhad على السوق بنسبة 62.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1773 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1773 مع تقلب أسبوعي قدره 1.6% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (111 ¥) أقل من السعر العادل (294.25 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (111 ¥) أقل بنسبة 165.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (604.56) أعلى من القطاع ككل (31.94).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (604.56) أعلى من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (50.81) أعلى من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (50.81) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (42.41) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (42.41) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (148.47) أعلى من القطاع ككل (13.23).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (148.47) أعلى من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.17%) أعلى من القطاع ككل (11.05%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.17%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.41%) أقل من القطاع ككل (3.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.41%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.04% أقل من متوسط القطاع "4.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.48%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
