تحليل الشركة K&O Energy Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (52.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-0.000509 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 1.13 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3693.44 ¥)
- أرباح الأسهم (1.36 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.71 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| K&O Energy Group Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.7% | 0% | -0.8% |
| 90 أيام | 14.9% | 0% | 8.9% |
| 1 سنة | 52.2% | -0% | 37.6% |
1663 vs قطاع: K&O Energy Group Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 52.16 ٪ за оовمس год.
1663 vs سوق: K&O Energy Group Inc. تجاوز السوق على 14.59 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1663 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 1663 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (3693.44 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.39) أقل من هذا القطاع ككل (315.85).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.39) أقل من السوق ككل (181.16).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.02) أقل من هذا القطاع ككل (288.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.02) أقل من السوق ككل (132.72).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.09) أقل من هذا القطاع ككل (287.63).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.09) أقل من السوق ككل (126.27).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (5.39).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.03) أقل من السوق ككل (181.57).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 23.28 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (23.28 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.32 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.71 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (7.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.34 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.11 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.34 ٪) أعلى من السوق ككل (4.57 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.61 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.75 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.64 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
