تحليل الشركة SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
سلبيات
- السعر (4807 ¥) أعلى من التقييم العادل (3487.83 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.21%) أقل من متوسط القطاع (4.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.45%) أقل من متوسط القطاع (20.29%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | -8.7% | 23.7% | -6.1% |
| 1 سنة | -22.4% | 20.3% | -4.2% |
1414 vs قطاع: كان أداء SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -42.74% خلال العام الماضي.
1414 vs سوق: كان أداء SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1414 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1414 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4317% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4807 ¥) أعلى من السعر العادل (3487.83 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4807 ¥) أعلى بنسبة 27.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.27) أقل من القطاع ككل (101.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.27) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.92) أقل من القطاع ككل (81.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.92) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.57) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.59) أقل من القطاع ككل (90.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.59) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.24%) أعلى من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.24%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.35%) أعلى من القطاع ككل (5.24%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.35%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.21% أقل من متوسط القطاع "4.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.59%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
