تحليل الشركة Yili Chuannig Biotechnology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.77 ¥) أقل من السعر العادل (33.82 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.55%) أعلى من متوسط القطاع (-36.11%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.04%) أقل من متوسط القطاع (1.83%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yili Chuannig Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -4.6% | -1.6% |
| 90 أيام | -20% | -16% | -14.5% |
| 1 سنة | 21.6% | -36.1% | 18.7% |
301301 vs قطاع: تفوق أداء Yili Chuannig Biotechnology Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 57.66% خلال العام الماضي.
301301 vs سوق: لقد تفوق أداء Yili Chuannig Biotechnology Co., Ltd. على السوق بنسبة 2.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 301301 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 301301 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4144% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.77 ¥) أقل من السعر العادل (33.82 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.77 ¥) أقل بنسبة 285.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.54) أقل من القطاع ككل (69.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.54) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أقل من القطاع ككل (3.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.51).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.3) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.12) أعلى من القطاع ككل (11.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.12) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.71%) أقل من القطاع ككل (11.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.71%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.94%) أقل من القطاع ككل (5.4%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.94%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.04% أقل من متوسط القطاع "1.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
