تحليل الشركة Fujian Wanchen Biotechnology Co., Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (29.54 ¥) أقل من السعر العادل (36.73 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.94%) أعلى من متوسط القطاع (-38.2%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fujian Wanchen Biotechnology Co., Ltd | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.5% | 0% | -1.4% |
| 90 أيام | 34.5% | -16% | 16.5% |
| 1 سنة | -17.9% | -38.2% | 39.3% |
300972 vs قطاع: تفوق أداء Fujian Wanchen Biotechnology Co., Ltd على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 20.25% خلال العام الماضي.
300972 vs سوق: كان أداء Fujian Wanchen Biotechnology Co., Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 300972 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 300972 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3451% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (29.54 ¥) أقل من السعر العادل (36.73 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (29.54 ¥) أقل بنسبة 24.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (88.98) أعلى من القطاع ككل (45.1).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (88.98) أعلى من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.19) أعلى من القطاع ككل (3.53).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.19) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.65) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.65) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (96.2) أعلى من القطاع ككل (29.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (96.2) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.02%) أقل من القطاع ككل (11.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.02%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.96%) أقل من القطاع ككل (5.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.96%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.21%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
