تحليل الشركة Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.95 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (39.28 ¥)
- أرباح الأسهم (0.85 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-65.36 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-29.42 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | 0% | -0.3% |
| 90 أيام | -31.8% | -21.6% | -3.7% |
| 1 سنة | -65.4% | -29.4% | 29.3% |
300957 vs قطاع: Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -35.94 ٪ خلال العام الماضي.
300957 vs سوق: Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -94.64 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 300957 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 300957 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (39.28 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (36.49) أقل من هذا القطاع ككل (69.4).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (36.49) أقل من السوق ككل (63.57).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.79) أعلى من هذا القطاع ككل (3.96).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (6.79) أعلى من السوق ككل (3.79).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.65) أعلى من هذا القطاع ككل (6.51).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (7.65) أعلى من السوق ككل (5.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (29.13) أعلى من هذا القطاع ككل (11.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (29.13) أعلى من السوق ككل (25.54).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 19.01 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (19.01 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.95 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (20.12 ٪) أعلى من السوق ككل (9.38 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من السوق ككل (3.95 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (0 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.9 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
