تحليل الشركة IAT Automobile Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.39 ¥) أقل من السعر العادل (13.44 ¥)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.09%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.5%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.1%) أقل من متوسط القطاع (-29.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IAT Automobile Technology Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -4% | 2.1% |
| 90 أيام | -17.6% | -13.4% | 17.8% |
| 1 سنة | -47.1% | -29.3% | 23.4% |
300825 vs قطاع: كان أداء IAT Automobile Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -17.77% خلال العام الماضي.
300825 vs سوق: كان أداء IAT Automobile Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 300825 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 300825 مع تقلب أسبوعي قدره -0.9058% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.39 ¥) أقل من السعر العادل (13.44 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.39 ¥) أقل بنسبة 60.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (103.37) أعلى من القطاع ككل (54.82).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (103.37) أعلى من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.57) أعلى من القطاع ككل (2.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.57) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.65) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.65) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (69.31) أعلى من القطاع ككل (-11.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (69.31) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.77%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.77%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.12%) أقل من القطاع ككل (3.54%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.12%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
