تحليل الشركة Beijing Zuojiang Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.08 ¥) أقل من السعر العادل (149.65 ¥)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.09%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8249%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-99.61%) أقل من متوسط القطاع (-32.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-25.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Beijing Zuojiang Technology Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -4.4% | -3.1% |
| 90 أيام | -89.8% | -14.5% | -5.8% |
| 1 سنة | -99.6% | -32.3% | 17.6% |
300799 vs قطاع: كان أداء Beijing Zuojiang Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -67.32% خلال العام الماضي.
300799 vs سوق: كان أداء Beijing Zuojiang Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -117.22% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 300799 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 300799 مع تقلب أسبوعي قدره -1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.08 ¥) أقل من السعر العادل (149.65 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.08 ¥) أقل بنسبة 13756.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (85.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (41.61) أعلى من القطاع ككل (5.45).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (41.61) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (389.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (389.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-124.86) أقل من القطاع ككل (47.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-124.86) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-25.37%) أقل من القطاع ككل (7.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-25.37%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-16.83%) أقل من القطاع ككل (2.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-16.83%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8249%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
