تحليل الشركة Sangfor Technologies Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (43.3 ¥) أعلى من التقييم العادل (8.54 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.06%) أقل من متوسط القطاع (0.8249%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-59.75%) أقل من متوسط القطاع (-32.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sangfor Technologies Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -4.4% | 0.5% |
| 90 أيام | -16% | -14.5% | 15% |
| 1 سنة | -59.8% | -32.3% | 22% |
300454 vs قطاع: كان أداء Sangfor Technologies Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -27.47% خلال العام الماضي.
300454 vs سوق: كان أداء Sangfor Technologies Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -81.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 300454 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 300454 مع تقلب أسبوعي قدره -1.15% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (43.3 ¥) أعلى من السعر العادل (8.54 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (43.3 ¥) أعلى بنسبة 80.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (166.01) أعلى من القطاع ككل (85.34).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (166.01) أعلى من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.5) أعلى من القطاع ككل (5.45).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.5) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.7) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.7) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (157.89) أعلى من القطاع ككل (47.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (157.89) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.13%) أقل من القطاع ككل (7.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.13%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.07%) أقل من القطاع ككل (2.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.07%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.06% أقل من متوسط القطاع "0.8249%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
