تحليل الشركة Canmax Technologies Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.05 ¥) أقل من السعر العادل (40.66 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.78%) أعلى من متوسط القطاع (1.66%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=77.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.32%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.62%) أقل من متوسط القطاع (-30.81%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Canmax Technologies Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | 0% | 0.5% |
| 90 أيام | -15.9% | -9.3% | 15% |
| 1 سنة | -42.6% | -30.8% | 22% |
300390 vs قطاع: كان أداء Canmax Technologies Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -11.81% خلال العام الماضي.
300390 vs سوق: كان أداء Canmax Technologies Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 300390 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 300390 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8196% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.05 ¥) أقل من السعر العادل (40.66 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.05 ¥) أقل بنسبة 153.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.5) أقل من القطاع ككل (50.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.5) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.31) أقل من القطاع ككل (3.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.31) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.6) أقل من القطاع ككل (29.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.6) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (77.26%) أعلى من القطاع ككل (10.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (77.26%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (38.68%) أعلى من القطاع ككل (3.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (38.68%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.78% أعلى من متوسط القطاع "1.66%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
