تحليل الشركة Zhongji Innolight Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.59%) أعلى من متوسط القطاع (-30.81%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.64%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.32%)
سلبيات
- السعر (113.64 ¥) أعلى من التقييم العادل (23.89 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.13%) أقل من متوسط القطاع (1.66%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhongji Innolight Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.4% | 0% | 1.8% |
| 90 أيام | -20.3% | -9.3% | 0.9% |
| 1 سنة | -3.6% | -30.8% | 23% |
300308 vs قطاع: تفوق أداء Zhongji Innolight Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 27.22% خلال العام الماضي.
300308 vs سوق: كان أداء Zhongji Innolight Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 300308 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 300308 مع تقلب أسبوعي قدره -0.069% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (113.64 ¥) أعلى من السعر العادل (23.89 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (113.64 ¥) أعلى بنسبة 79% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (101.2) أعلى من القطاع ككل (50.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (101.2) أعلى من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.37) أعلى من القطاع ككل (3.73).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.37) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.54) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.54) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (92.7) أعلى من القطاع ككل (29.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (92.7) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.38%) أعلى من القطاع ككل (10.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.38%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.67%) أعلى من القطاع ككل (3.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.67%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.13% أقل من متوسط القطاع "1.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.92%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
