تحليل الشركة East Money Information Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.44%.
سلبيات
- السعر (10.43 ¥) أعلى من التقييم العادل (7.86 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.44%) أقل من متوسط القطاع (0.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.1%) أقل من متوسط القطاع (1.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| East Money Information Co.,Ltd. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -2.4% | 1.8% |
| 90 أيام | -15.5% | -8.5% | 0.9% |
| 1 سنة | -32.1% | 1.6% | 23% |
300059 vs قطاع: كان أداء East Money Information Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -33.74% خلال العام الماضي.
300059 vs سوق: كان أداء East Money Information Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 300059 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 300059 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6172% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.43 ¥) أعلى من السعر العادل (7.86 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.43 ¥) أعلى بنسبة 24.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.81) أقل من القطاع ككل (39.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.81) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.72) أقل من القطاع ككل (4.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.72) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (20.78) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (20.78) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.09) أقل من القطاع ككل (32.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.09) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.78%) أقل من القطاع ككل (13.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.78%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.44% أقل من متوسط القطاع "0.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.44% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
