تحليل الشركة Siasun Robot&Automation Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.11 ¥) أقل من السعر العادل (11.75 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27%) أعلى من متوسط القطاع (-30.81%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.66%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.95%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Siasun Robot&Automation Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0% | -3.5% |
| 90 أيام | -11.4% | -9.3% | -9.6% |
| 1 سنة | -27% | -30.8% | 18.4% |
300024 vs قطاع: تفوق أداء Siasun Robot&Automation Co.,Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 3.81% خلال العام الماضي.
300024 vs سوق: كان أداء Siasun Robot&Automation Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 300024 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 300024 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5193% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.11 ¥) أقل من السعر العادل (11.75 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.11 ¥) أقل بنسبة 29% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (414.13) أعلى من القطاع ككل (50.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (414.13) أعلى من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.71) أعلى من القطاع ككل (3.73).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.71) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.33) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (135.14) أعلى من القطاع ككل (29.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (135.14) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.95%) أقل من القطاع ككل (10.32%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.95%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.84%) أقل من القطاع ككل (3.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.84%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
