تحليل الشركة Shenzhen Investment Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0 ¥) أقل من السعر العادل (2.66 ¥)
- توزيعات الأرباح (9.8%) أعلى من متوسط القطاع (2.95%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-34.19%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.458%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shenzhen Investment Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.3% | -2.3% |
| 90 أيام | 0% | -13.3% | 17.3% |
| 1 سنة | 0% | -34.2% | 38.7% |
0604 vs قطاع: تفوق أداء Shenzhen Investment Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 34.19% خلال العام الماضي.
0604 vs سوق: كان أداء Shenzhen Investment Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 0604 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 0604 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0 ¥) أقل من السعر العادل (2.66 ¥).
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.15) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.15) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.29) أقل من القطاع ككل (1.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.29) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.41) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.9) أقل من القطاع ككل (22.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.9) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.72%) أعلى من القطاع ككل (0.458%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.72%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.18%) أعلى من القطاع ككل (1.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.18%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.8% أعلى من متوسط القطاع "2.95%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
