تحليل الشركة ChinaLin Securities Co., Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.17%)
سلبيات
- السعر (9.59 ¥) أعلى من التقييم العادل (0.9018 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.39%) أقل من متوسط القطاع (2.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.32%) أقل من متوسط القطاع (-19.72%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ChinaLin Securities Co., Ltd | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | 0% | 4.3% |
| 90 أيام | -10.6% | 0.1% | 18.3% |
| 1 سنة | -40.3% | -19.7% | 25.9% |
002945 vs قطاع: كان أداء ChinaLin Securities Co., Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -20.6% خلال العام الماضي.
002945 vs سوق: كان أداء ChinaLin Securities Co., Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002945 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002945 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7755% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.59 ¥) أعلى من السعر العادل (0.9018 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.59 ¥) أعلى بنسبة 90.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (95.95) أعلى من القطاع ككل (75.94).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (95.95) أعلى من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.49) أعلى من القطاع ككل (1.53).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.49) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (27.66) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (27.66) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.76).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.86%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.86%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.25%) أعلى من القطاع ككل (0.9533%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.25%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.39% أقل من متوسط القطاع "2.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
