تحليل الشركة Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.88%) أعلى من متوسط القطاع (0.8249%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (51.34%) أعلى من متوسط القطاع (-32.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.33%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.39%)
سلبيات
- السعر (31.6 ¥) أعلى من التقييم العادل (23.23 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.2% | -4.4% | 0.5% |
| 90 أيام | -16.7% | -14.5% | 15% |
| 1 سنة | 51.3% | -32.3% | 22% |
002938 vs قطاع: تفوق أداء Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited على قطاع "Technology" بنسبة 83.63% خلال العام الماضي.
002938 vs سوق: لقد تفوق أداء Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited على السوق بنسبة 29.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002938 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002938 مع تقلب أسبوعي قدره 0.9873% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.6 ¥) أعلى من السعر العادل (23.23 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.6 ¥) أعلى بنسبة 26.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.68) أقل من القطاع ككل (85.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.68) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.99) أقل من القطاع ككل (5.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.99) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.18) أقل من القطاع ككل (47.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.18) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.33%) أعلى من القطاع ككل (7.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.33%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.09%) أعلى من القطاع ككل (2.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.09%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.88% أعلى من متوسط القطاع "0.8249%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.04%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
