تحليل الشركة Guosen Securities Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.1%) أعلى من متوسط القطاع (2.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.27%) أعلى من متوسط القطاع (-19.72%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.17%)
سلبيات
- السعر (8.69 ¥) أعلى من التقييم العادل (5.4 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guosen Securities Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -9.7% | 0.1% | 13.1% |
| 1 سنة | -13.3% | -19.7% | 17.3% |
002736 vs قطاع: تفوق أداء Guosen Securities Co., Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 6.45% خلال العام الماضي.
002736 vs سوق: كان أداء Guosen Securities Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002736 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002736 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2553% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.69 ¥) أعلى من السعر العادل (5.4 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.69 ¥) أعلى بنسبة 37.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.28) أقل من القطاع ككل (75.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.28) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.76) أقل من القطاع ككل (1.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.76) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.76).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.84%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.84%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.78%) أعلى من القطاع ككل (0.9533%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.1% أعلى من متوسط القطاع "2.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (81.97%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
