تحليل الشركة Muyuan Foods Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (36.16 ¥) أقل من السعر العادل (61.17 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.78%) أعلى من متوسط القطاع (-16.63%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.4%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.78%) أقل من متوسط القطاع (2.29%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Muyuan Foods Co., Ltd. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | 0% | -1.1% |
| 90 أيام | -19.9% | -6.4% | 16.6% |
| 1 سنة | -9.8% | -16.6% | 42.9% |
002714 vs قطاع: تفوق أداء Muyuan Foods Co., Ltd. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 6.85% خلال العام الماضي.
002714 vs سوق: كان أداء Muyuan Foods Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -52.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002714 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002714 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1881% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (36.16 ¥) أقل من السعر العادل (61.17 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (36.16 ¥) أقل بنسبة 69.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.74) أقل من القطاع ككل (18.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.74) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.19) أقل من القطاع ككل (6.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.19) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.42) أعلى من القطاع ككل (6.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.42) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.4%) أعلى من القطاع ككل (9.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.4%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.5%) أعلى من القطاع ككل (3.49%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.5%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.78% أقل من متوسط القطاع "2.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
