تحليل الشركة Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.24 ¥) أقل من السعر العادل (48.67 ¥)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=44.52%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.12%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.48%) أقل من متوسط القطاع (3.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-61.29%) أقل من متوسط القطاع (-29.97%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | 0% | 2.1% |
| 90 أيام | -35.5% | -10.6% | 17.8% |
| 1 سنة | -61.3% | -30% | 23.4% |
002709 vs قطاع: كان أداء Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -31.32% خلال العام الماضي.
002709 vs سوق: كان أداء Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -84.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002709 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002709 مع تقلب أسبوعي قدره -1.18% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.24 ¥) أقل من السعر العادل (48.67 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.24 ¥) أقل بنسبة 267.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.11) أقل من القطاع ككل (41.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.11) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.88) أعلى من القطاع ككل (2.78).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.88) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.68) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.68) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.42) أقل من القطاع ككل (27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.42) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.52%) أعلى من القطاع ككل (14.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (44.52%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.95%) أعلى من القطاع ككل (6.12%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.95%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.48% أقل من متوسط القطاع "3.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
