تحليل الشركة Offcn Education Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.82 ¥) أعلى من التقييم العادل (0.7166 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-57.48%) أقل من متوسط القطاع (-16.63%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-55.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Offcn Education Technology Co., Ltd. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.2% | 0% | -1.1% |
| 90 أيام | -1.1% | -6.4% | 16.6% |
| 1 سنة | -57.5% | -16.6% | 42.9% |
002607 vs قطاع: كان أداء Offcn Education Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -40.84% خلال العام الماضي.
002607 vs سوق: كان أداء Offcn Education Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -100.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002607 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002607 مع تقلب أسبوعي قدره -1.11% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.82 ¥) أعلى من السعر العادل (0.7166 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.82 ¥) أعلى بنسبة 60.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (18.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (36.04) أعلى من القطاع ككل (6.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (36.04) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.44) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-46.1) أقل من القطاع ككل (6.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-46.1) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-55.08%) أقل من القطاع ككل (9.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-55.08%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.69%) أقل من القطاع ككل (3.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.69%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
