تحليل الشركة Giant Network Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.95%) أعلى من متوسط القطاع (-33.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.4%)
سلبيات
- السعر (9.19 ¥) أعلى من التقييم العادل (5.38 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.78%) أقل من متوسط القطاع (1.77%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Giant Network Group Co., Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -3.8% | -1.2% |
| 90 أيام | -9.5% | -11.3% | 15.7% |
| 1 سنة | -30% | -33.7% | 40.3% |
002558 vs قطاع: تفوق أداء Giant Network Group Co., Ltd. على قطاع "Communication Services" بنسبة 3.76% خلال العام الماضي.
002558 vs سوق: كان أداء Giant Network Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002558 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002558 مع تقلب أسبوعي قدره -0.576% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.19 ¥) أعلى من السعر العادل (5.38 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.19 ¥) أعلى بنسبة 41.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.58) أقل من القطاع ككل (201.57).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.58) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.45) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.45) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (19.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (19.17) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (49.61) أعلى من القطاع ككل (-6.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (49.61) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.13%) أعلى من القطاع ككل (1.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.13%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.09%) أقل من القطاع ككل (2.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.09%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.78% أقل من متوسط القطاع "1.77%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.56%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
