تحليل الشركة Venustech Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.39%)
سلبيات
- السعر (12.41 ¥) أعلى من التقييم العادل (9.71 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.61%) أقل من متوسط القطاع (0.8249%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-54%) أقل من متوسط القطاع (-32.29%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Venustech Group Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -4.4% | -1.1% |
| 90 أيام | -32.5% | -14.5% | 16.6% |
| 1 سنة | -54% | -32.3% | 42.9% |
002439 vs قطاع: كان أداء Venustech Group Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -21.72% خلال العام الماضي.
002439 vs سوق: كان أداء Venustech Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -96.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002439 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002439 مع تقلب أسبوعي قدره -1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.41 ¥) أعلى من السعر العادل (9.71 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.41 ¥) أعلى بنسبة 21.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.2) أقل من القطاع ككل (85.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.2) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.22) أقل من القطاع ككل (5.45).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.22) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.67) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.08) أقل من القطاع ككل (47.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.08) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.38%) أعلى من القطاع ككل (7.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.38%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.39%) أعلى من القطاع ككل (2.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.39%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.61% أقل من متوسط القطاع "0.8249%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.52%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
