تحليل الشركة Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.35 ¥) أقل من السعر العادل (9.64 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.42%) أعلى من متوسط القطاع (-34.19%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.21%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.458%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.54%) أقل من متوسط القطاع (2.95%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | -1.3% | -3.5% |
| 90 أيام | 6.1% | -13.3% | -9.6% |
| 1 سنة | -16.4% | -34.2% | 18.4% |
002244 vs قطاع: تفوق أداء Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd على قطاع "Real Estate" بنسبة 17.77% خلال العام الماضي.
002244 vs سوق: كان أداء Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002244 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002244 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3157% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.35 ¥) أقل من السعر العادل (9.64 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.35 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.8) أقل من القطاع ككل (18.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.8) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (1.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.84) أقل من القطاع ككل (22.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.84) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.08%) أعلى من القطاع ككل (0.458%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.08%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.21%) أقل من القطاع ككل (1.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.21%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.54% أقل من متوسط القطاع "2.95%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.54% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.54% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.25%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
