تحليل الشركة Holitech Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.34 ¥) أقل من السعر العادل (3.4 ¥)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.04%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.88%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-54.27%) أقل من متوسط القطاع (1.79%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-44.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-9.31%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Holitech Technology Co., Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -18.1% | 0.8% |
| 90 أيام | 0% | -31.4% | -1.7% |
| 1 سنة | -54.3% | 1.8% | 30.6% |
002217 vs قطاع: كان أداء Holitech Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -56.06% خلال العام الماضي.
002217 vs سوق: كان أداء Holitech Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -84.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002217 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002217 مع تقلب أسبوعي قدره -1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.34 ¥) أقل من السعر العادل (3.4 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.34 ¥) أقل بنسبة 153.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (32.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.2) أقل من القطاع ككل (2.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.2) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.95) أقل من القطاع ككل (13.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.95) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-44.49%) أقل من القطاع ككل (-9.31%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-44.49%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.39%) أقل من القطاع ككل (0.1933%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.39%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.88%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
