تحليل الشركة AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.29%) أعلى من متوسط القطاع (0.8249%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.21%) أعلى من متوسط القطاع (-32.29%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.12%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.39%)
سلبيات
- السعر (37.06 ¥) أعلى من التقييم العادل (18.06 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -4.4% | -1.8% |
| 90 أيام | -5.3% | -14.5% | -5.9% |
| 1 سنة | -13.2% | -32.3% | 18.3% |
002179 vs قطاع: تفوق أداء AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 19.08% خلال العام الماضي.
002179 vs سوق: كان أداء AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002179 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002179 مع تقلب أسبوعي قدره -0.254% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (37.06 ¥) أعلى من السعر العادل (18.06 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (37.06 ¥) أعلى بنسبة 51.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.83) أقل من القطاع ككل (85.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.83) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.83) أقل من القطاع ككل (5.45).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.83) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.14) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.14) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.54) أقل من القطاع ككل (47.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.54) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.12%) أعلى من القطاع ككل (7.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.12%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.86%) أعلى من القطاع ككل (2.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.86%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.29% أعلى من متوسط القطاع "0.8249%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.29% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.52%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
