تحليل الشركة YOOZOO Interactive Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.09 ¥) أقل من السعر العادل (10.78 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.77%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.33%) أقل من متوسط القطاع (-33.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.96%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| YOOZOO Interactive Co., Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -3.8% | 3.3% |
| 90 أيام | -16.4% | -11.3% | 0.8% |
| 1 سنة | -43.3% | -33.7% | 29.5% |
002174 vs قطاع: كان أداء YOOZOO Interactive Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -9.62% خلال العام الماضي.
002174 vs سوق: كان أداء YOOZOO Interactive Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -72.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002174 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002174 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8332% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.09 ¥) أقل من السعر العادل (10.78 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.09 ¥) أقل بنسبة 52% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (201.57).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.72) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.72) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.41) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-25.44) أقل من القطاع ككل (-6.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-25.44) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.96%) أقل من القطاع ككل (1.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.96%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.09%) أقل من القطاع ككل (2.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.09%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.77%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
