تحليل الشركة Gotion High-tech Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.74%) أعلى من متوسط القطاع (-30.81%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.35%.
سلبيات
- السعر (18.09 ¥) أعلى من التقييم العادل (1.96 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.39%) أقل من متوسط القطاع (1.66%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gotion High-tech Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | 0% | 0.5% |
| 90 أيام | -13.2% | -9.3% | 15% |
| 1 سنة | -25.7% | -30.8% | 22% |
002074 vs قطاع: تفوق أداء Gotion High-tech Co.,Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 5.07% خلال العام الماضي.
002074 vs سوق: كان أداء Gotion High-tech Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002074 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002074 مع تقلب أسبوعي قدره -0.495% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.09 ¥) أعلى من السعر العادل (1.96 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.09 ¥) أعلى بنسبة 89.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (136.6) أعلى من القطاع ككل (50.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (136.6) أعلى من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من القطاع ككل (3.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.87) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.87) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (50.75) أعلى من القطاع ككل (29.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (50.75) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.97%) أقل من القطاع ككل (10.32%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.97%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.2%) أقل من القطاع ككل (3.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.2%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.39% أقل من متوسط القطاع "1.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.07%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
