تحليل الشركة Sieyuan Electric Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.95%) أعلى من متوسط القطاع (-30.81%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.32%)
سلبيات
- السعر (69.22 ¥) أعلى من التقييم العادل (25.92 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.66%) أقل من متوسط القطاع (1.66%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sieyuan Electric Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.5% | 0% | -3% |
| 90 أيام | -4.8% | -9.3% | 11.6% |
| 1 سنة | 40.9% | -30.8% | 20.1% |
002028 vs قطاع: تفوق أداء Sieyuan Electric Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 71.76% خلال العام الماضي.
002028 vs سوق: لقد تفوق أداء Sieyuan Electric Co., Ltd. على السوق بنسبة 20.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002028 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002028 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7875% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (69.22 ¥) أعلى من السعر العادل (25.92 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (69.22 ¥) أعلى بنسبة 62.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.04) أقل من القطاع ككل (50.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.04) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.7) أقل من القطاع ككل (3.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.7) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.18) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.18) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.12) أقل من القطاع ككل (29.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.12) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.72%) أعلى من القطاع ككل (10.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.72%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.55%) أعلى من القطاع ككل (3.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.55%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.66% أقل من متوسط القطاع "1.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
