تحليل الشركة Zhejiang NHU Company Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.3%) أعلى من متوسط القطاع (1.83%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.3%) أعلى من متوسط القطاع (-36.11%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.95%)
سلبيات
- السعر (19.08 ¥) أعلى من التقييم العادل (10.78 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhejiang NHU Company Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -4.6% | -3% |
| 90 أيام | -0.2% | -16% | 13.6% |
| 1 سنة | 20.3% | -36.1% | 22% |
002001 vs قطاع: تفوق أداء Zhejiang NHU Company Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 56.41% خلال العام الماضي.
002001 vs سوق: كان أداء Zhejiang NHU Company Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002001 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002001 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3904% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (19.08 ¥) أعلى من السعر العادل (10.78 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (19.08 ¥) أعلى بنسبة 43.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.3) أقل من القطاع ككل (69.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.3) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.93) أقل من القطاع ككل (3.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.93) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.51).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.07) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.01) أعلى من القطاع ككل (11.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.01) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.01%) أعلى من القطاع ككل (11.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.01%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.68%) أعلى من القطاع ككل (5.4%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.68%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.3% أعلى من متوسط القطاع "1.83%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70.71%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
